養老金開始布局,外資持續抄底,4000億資金入市

編輯:大兵 2018-11-01 10:43:53
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10月30日,證監會表示正在按照國務院金融穩定發展委員會的統一部署,圍繞資本市場改革,加快推動三方面工作。其中一項重要的工作便是鼓勵價值投資,發揮保險、社保、各類證券投資基金和資管產品等機構投資者的作用,引導更多增量中長期資金進入市場。

證監會發表聲明的時點,同樣也是資本市場披露三季報窗口的收官階段,三季報顯示,部分中長期資金已經開始陸續進市場。

養老金開始布局

伴隨著證監會持續喊話將引入中長期資金,近兩年監管層力推的養老金也在三季度開始了正式的投資布局。

“差不多一年之前養老金首次出現在A股上市公司十大股東名單中,從僅持有3只股票到今年三季報,養老金持有股票數量已達33只。這意味著未來又一支重要長期資金力量將正式開始進入市場,尤其是在當下大盤處于歷史谷底,也是養老金這類資金較為安全的買入時點。”10月31日,滬上地區一家大型私募機構的負責人對記者表示。

根據相關統計顯示,養老金賬戶在三季度新進了中牧股份(600195)、伊力特(600197)等24家上市公司,同時增持了歌華有線(600037)、偉星股份(002003)等7家上市公司并繼續持有石英股份(603688)和百聯股份(600827)。

除了養老金外,社保基金和保險資金此前已經成為了中長期資金的中堅力量,三季報中兩類資金也對投資布局做出了相應的調整。

根據天風證券(601162)的統計顯示,截至今年三季度末,剔除金融(銀行、非銀,二者合計占82.4%)之后,保險資金持股比重最大的行業為房地產(43.12%)、醫藥(16.37%)、電氣設備(6.19%)。

“環比數據看,占比提升最多的為房地產、醫藥生物、電氣設備,占比降低最多的為公用事業、食品飲料和家用電器。”天風證券分析師劉晨明30日表示。

而社保資金方面,天風證券方面分析,截至三季度末,持股比重最大的行業為醫藥(20%)、銀行(9.01%)、化工(8.40%)

劉晨明指出:“社保資金數據環比來看,占比提升最多的為醫藥、食品飲料、計算機,占比降低最多的為銀行、家用電器、非銀金融。今年二、三季度,銀行被持續大幅拋售。”

外資持續抄底

今年以來,還有一項中長期資金值得注意,這便是積極布局A股的外資。今年以來證監會大力推動A股市場對外開放,首先是大幅擴大滬、深港通每日交易額度,其次是護航A股平穩納入MSCI指數,另外就在一個月前A股也納入了國際市場上另一項重要的指數富時全球股票指數系列。

“這幾年來看,今年A股市場外資大舉流入是有其原因的,首先建立更加豐富的渠道,額度方面也有所放寬,這種情況下外資也有了投資A股的現實基礎。而進入A股的外資機構通常都是機構投資者,因此這些資金大部分也都是中長期配置。”前述私募機構負責人告訴記者。

從三季度的各項數據來看,外資仍在持續流入A股,A股大盤指數目前持續在2500點-2600點的箱體內運行,也成為了外資抄底的好時機。

具體來看,首先是目前外資最常用的一個通道,即滬股通和深股通(也稱為北上資金)在今年形成了大規模的凈流入。

Wind數據顯示,截至10月31日,北上資金凈買入額合計達到2722億元,同比增長51.60%;在43個周,僅有10周資金呈現凈流出的局面,其余33周北上資金均處于凈買入狀態。

尤其是進入三季度以來,由于A股市場處于筑底區間,北上資金開啟加速抄底模式。三季度,北上資金凈買入額合計為815億元,這期間12周內,有10周為凈買入,3周凈買入額超過100億元。

另外,與北上資金加碼同樣的節奏,三季度QFII整體呈凈增持狀態。在可統計的262家公司中,QFII僅減持了53家公司股票,對于68家公司持股未動,其他公司均為新進或增持狀態。相比二季度,三季度QFII增持較多的板塊包括醫藥生物、機械設備、電子、傳媒等。

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